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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 982.00 | 24 554.00 | 18 428.00 | 42 982.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 413.00 | 25 970.00 | 153 443.00 | 179 413.00 |
060 Stock marchandises | 119 374.00 | | 119 374.00 | 119 374.00 |
072 Créances – Autres | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
084 Disponibilités | 104 265.00 | | 104 265.00 | 104 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 007.00 | | 256 007.00 | 256 007.00 |
110 Total général Actif | 435 419.00 | 25 970.00 | 409 449.00 | 435 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 188 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 704.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 757.00 | 338 975.00 | | 352 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 400.00 | | |
230 Autres produits | 878.00 | 884.00 | | 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 635.00 | 343 259.00 | | 353 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 981.00 | 178 609.00 | | 188 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 406.00 | 13 296.00 | | -5 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269.00 | 274.00 | | 269.00 |
242 Autres charges externes. | 36 764.00 | 38 636.00 | | 36 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | 5 460.00 | | 5 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 154.00 | 63 936.00 | | 58 154.00 |
252 Charges sociales | 19 989.00 | 15 314.00 | | 19 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 781.00 | 7 784.00 | | 7 781.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 567.00 | 323 310.00 | | 311 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 068.00 | 19 949.00 | | 42 068.00 |
280 Produits financiers | 726.00 | 1 212.00 | | 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 233.00 | | | 233.00 |
294 Charges financières | 1 923.00 | 2 427.00 | | 1 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | 1 422.00 | | 5 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 064.00 | 17 312.00 | | 35 064.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 471.00 | | | 39 471.00 |