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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 344.00 | 30 127.00 | 26 217.00 | 56 344.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 359.00 | 30 127.00 | 161 232.00 | 191 359.00 |
060 Stock marchandises | 185 494.00 | | 185 494.00 | 185 494.00 |
072 Créances – Autres | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
084 Disponibilités | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 749.00 | | 245 749.00 | 245 749.00 |
110 Total général Actif | 437 108.00 | 30 127.00 | 406 981.00 | 437 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 188 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 654.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 573.00 | 389 081.00 | | 398 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 759.00 | | | 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 333.00 | 390 081.00 | | 400 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 236.00 | 227 509.00 | | 219 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 631.00 | -17 935.00 | | -9 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 381.00 | 1 604.00 | | 1 381.00 |
242 Autres charges externes. | 56 446.00 | 56 419.00 | | 56 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 264.00 | 5 913.00 | | 7 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 378.00 | 78 562.00 | | 81 378.00 |
252 Charges sociales | 21 167.00 | 21 580.00 | | 21 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 941.00 | 2 008.00 | | 5 941.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 189.00 | 375 660.00 | | 383 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 144.00 | 14 420.00 | | 17 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 702.00 | 656.00 | | 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 1 839.00 | | 3 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 954.00 | 11 925.00 | | 20 954.00 |