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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 000.00 | 2 555 870.00 | 2 944 130.00 | 5 500 000.00 |
CF Disponibilités | 137 118.00 | | 137 118.00 | 137 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 308.00 | | 137 308.00 | 137 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 308.00 | 2 555 870.00 | 3 081 438.00 | 5 637 308.00 |
CU Autres participations | 5 500 000.00 | 2 555 870.00 | 2 944 130.00 | 5 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 760 687.00 | | | 760 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 248 686.00 | | | -2 248 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 000.00 | | | 2 142 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 596.00 | | | 934 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 437.00 | | | 939 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 438.00 | | | 3 081 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 587.00 | | | 296 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 555 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 248 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 686.00 | | | 2 588 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 248 686.00 | | | -2 248 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 596.00 | 291 746.00 | 642 850.00 | 934 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 531.00 | | | 284 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 437.00 | 296 587.00 | 642 850.00 | 939 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
ST Autres comptes | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 121.00 | | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121.00 | | | 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |