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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 000.00 | 2 555 870.00 | 2 944 130.00 | 5 500 000.00 |
BZ Autres créances | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
CF Disponibilités | 57 912.00 | | 57 912.00 | 57 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 830.00 | | 108 830.00 | 108 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 830.00 | 2 555 870.00 | 3 052 960.00 | 5 608 830.00 |
CU Autres participations | 5 500 000.00 | 2 555 870.00 | 2 944 130.00 | 5 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 310 687.00 | 760 687.00 | | 310 687.00 |
DH Report à nouveau | -2 248 686.00 | | | -2 248 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 717.00 | -2 248 686.00 | | 434 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 718.00 | 2 142 000.00 | | 2 126 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 369.00 | 934 596.00 | | 862 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 954.00 | 4 750.00 | | 12 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 241.00 | 939 437.00 | | 926 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 960.00 | 3 081 438.00 | | 3 052 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 336.00 | 296 587.00 | | 357 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | 340 000.00 | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 282.00 | 2 588 686.00 | | 15 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 717.00 | -2 248 686.00 | | 434 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 369.00 | 293 464.00 | 568 904.00 | 862 369.00 |
VI Groupe et associés | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 241.00 | 357 336.00 | 568 904.00 | 926 241.00 |