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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889.00 | 1 064.00 | 825.00 | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 663.00 | 4 734.00 | 5 929.00 | 10 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 766.00 | 5 798.00 | 11 968.00 | 17 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CF Disponibilités | 61 691.00 | | 61 691.00 | 61 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 752.00 | | 72 752.00 | 72 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 518.00 | 5 798.00 | 84 720.00 | 90 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 452.00 | 16 830.00 | | 31 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 935.00 | 14 622.00 | | 17 935.00 |
DL TOTAL (I) | 57 637.00 | 39 702.00 | | 57 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014.00 | 4 474.00 | | 3 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 143.00 | 7 653.00 | | 6 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 049.00 | 4 275.00 | | 7 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 877.00 | 21 931.00 | | 10 877.00 |
EA Autres dettes | | 4 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 083.00 | 43 111.00 | | 27 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 720.00 | 82 813.00 | | 84 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 600.00 | 43 111.00 | | 25 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
FG Production vendue services | | 233 095.00 | 233 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 697.00 | 233 095.00 | 247 792.00 | 14 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 3 506.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | 2 641.00 | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 189.00 | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 879.00 | 247 071.00 | | 252 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 944.00 | 232 449.00 | | 234 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 935.00 | 14 622.00 | | 17 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 533.00 | | 4 233.00 | 13 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 319.00 | | 4 233.00 | 8 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 632.00 | 2 166.00 | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632.00 | 2 166.00 | | 3 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 014.00 | 1 531.00 | 1 483.00 | 3 014.00 |
VI Groupe et associés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VP Divers | 637.00 | | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VW T.V.A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 083.00 | 25 600.00 | 1 483.00 | 27 083.00 |