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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 973.00 | 1 907.00 | 3 066.00 | 4 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 762.00 | 6 433.00 | 8 329.00 | 14 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 735.00 | 8 340.00 | 23 395.00 | 31 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BT Marchandises | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
BZ Autres créances | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CF Disponibilités | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 073.00 | | 91 073.00 | 91 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 808.00 | 8 340.00 | 114 468.00 | 122 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 387.00 | 31 452.00 | | 49 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 795.00 | 17 935.00 | | 8 795.00 |
DL TOTAL (I) | 66 432.00 | 57 637.00 | | 66 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483.00 | 3 014.00 | | 1 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 280.00 | 7 049.00 | | 20 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 130.00 | 10 877.00 | | 20 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 035.00 | 27 083.00 | | 48 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 468.00 | 84 720.00 | | 114 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
FG Production vendue services | 1 642.00 | 327 127.00 | 328 769.00 | 1 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 492.00 | 327 127.00 | 337 619.00 | 10 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 602.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 1 313.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | 1 313.00 | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599.00 | -1 313.00 | | 1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283.00 | 2 384.00 | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 438.00 | 252 879.00 | | 344 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 643.00 | 234 944.00 | | 335 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 795.00 | 17 935.00 | | 8 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 766.00 | | 22 083.00 | 17 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 214.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 114.00 | 31 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 19 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 552.00 | | 10 083.00 | 12 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | 12 000.00 | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 798.00 | 3 602.00 | 1 060.00 | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 798.00 | 3 602.00 | 1 060.00 | 5 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VP Divers | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
VW T.V.A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |