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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 483.00 | | 581 483.00 | 581 483.00 |
BZ Autres créances | 1 136 992.00 | | 1 136 992.00 | 1 136 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 900.00 | | 1 719 900.00 | 1 719 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 900.00 | | 1 719 900.00 | 1 719 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DH Report à nouveau | 23 977.00 | -5 099.00 | | 23 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 314.00 | 30 607.00 | | 512 314.00 |
DL TOTAL (I) | 577 822.00 | 65 508.00 | | 577 822.00 |
DP Provisions pour risques | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 290.00 | 6 573.00 | | 18 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 597.00 | 38 751.00 | | 135 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 751.00 | 665 185.00 | | 476 751.00 |
EA Autres dettes | 509 157.00 | 11 196.00 | | 509 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 797.00 | 721 707.00 | | 1 139 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 900.00 | 787 215.00 | | 1 719 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 797.00 | 721 707.00 | | 1 139 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 281.00 | |
GE Autres charges | | | 36 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 040.00 | 7 031.00 | | -279 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 524.00 | 1 336 406.00 | | 3 588 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 210.00 | 1 305 799.00 | | 3 076 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 314.00 | 30 607.00 | | 512 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 281.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 597.00 | 135 597.00 | | 135 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 272.00 | 158 272.00 | | 158 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 924.00 | 191 924.00 | | 191 924.00 |
UX Autres créances clients | 581 483.00 | | | 581 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VI Groupe et associés | 509 157.00 | 509 157.00 | | 509 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 662.00 | | | 1 096 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 900.00 | 1 697 428.00 | 22 472.00 | 1 719 900.00 |
VW T.V.A. | 96 913.00 | 96 913.00 | | 96 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 797.00 | 1 139 797.00 | | 1 139 797.00 |