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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 111.00 | | 228 111.00 | 228 111.00 |
BZ Autres créances | 2 344 411.00 | | 2 344 411.00 | 2 344 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 523.00 | | 2 572 523.00 | 2 572 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 018.00 | | 2 574 018.00 | 2 574 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 340.00 | 478 154.00 | | 541 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 264.00 | 63 186.00 | | 77 264.00 |
DL TOTAL (I) | 662 603.00 | 585 340.00 | | 662 603.00 |
DP Provisions pour risques | 21 905.00 | 36 905.00 | | 21 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 513 079.00 | 1 513 079.00 | | 1 513 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 534 984.00 | 1 549 984.00 | | 1 534 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 592.00 | 91 427.00 | | 73 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 117.00 | 234 953.00 | | 269 117.00 |
EA Autres dettes | 33 721.00 | 399 760.00 | | 33 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 430.00 | 726 140.00 | | 376 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 018.00 | 2 861 464.00 | | 2 574 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 660.00 | | 1 217 660.00 | 1 217 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 660.00 | | 1 217 660.00 | 1 217 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 660.00 | 16 795.00 | | 29 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 541.00 | 1 859 864.00 | | 1 236 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 277.00 | 1 796 678.00 | | 1 159 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 264.00 | 63 186.00 | | 77 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 549 984.00 | 15 000.00 | 1 534 984.00 | 1 549 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549 984.00 | 15 000.00 | 1 534 984.00 | 1 549 984.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 419.00 | 69 419.00 | | 69 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UP Prêts | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 228 111.00 | 228 111.00 | | 228 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
VC Groupe et associés | 2 297 337.00 | 2 297 337.00 | | 2 297 337.00 |
VI Groupe et associés | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VP Divers | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 018.00 | 2 574 018.00 | | 2 574 018.00 |
VW T.V.A. | 114 180.00 | 114 180.00 | | 114 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 430.00 | 376 430.00 | | 376 430.00 |