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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 056 923.00 | | 5 056 923.00 | 5 056 923.00 |
CF Disponibilités | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 073.00 | | 5 060 073.00 | 5 060 073.00 |
CU Autres participations | 5 056 923.00 | | 5 056 923.00 | 5 056 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 353 474.00 | -2 000.00 | | -3 353 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881 768.00 | -3 351 474.00 | | 1 881 768.00 |
DL TOTAL (I) | -1 470 706.00 | -3 352 474.00 | | -1 470 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 563.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 530 779.00 | 5 764 968.00 | | 6 530 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 073.00 | 2 412 495.00 | | 5 060 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 887 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 493.00 | | | 2 649 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 725.00 | 3 351 474.00 | | 767 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 881 768.00 | -3 351 474.00 | | 1 881 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 056 923.00 | | | 5 056 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 056 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 056 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056 923.00 | | | 5 056 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 650 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 6 528 923.00 | | 6 528 923.00 | 6 528 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 530 779.00 | 1 856.00 | 6 528 923.00 | 6 530 779.00 |