| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 056 923.00 | | 70 056 923.00 | 70 056 923.00 |
BZ Autres créances | 61 149.00 | | 61 149.00 | 61 149.00 |
CF Disponibilités | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 509.00 | | 62 509.00 | 62 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 119 432.00 | | 70 119 432.00 | 70 119 432.00 |
CU Autres participations | 70 056 923.00 | | 70 056 923.00 | 70 056 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 001 000.00 | 1 000.00 | | 72 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 471 706.00 | -3 353 473.00 | | -1 471 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 126.00 | 1 881 767.00 | | -536 126.00 |
DL TOTAL (I) | 69 993 168.00 | -1 470 705.00 | | 69 993 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 387.00 | 6 528 922.00 | | 121 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 1 800.00 | | 4 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 264.00 | 6 530 779.00 | | 126 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 119 432.00 | 5 060 073.00 | | 70 119 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 264.00 | | | 126 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -402.00 | 2 649 492.00 | | -402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 724.00 | 767 724.00 | | 535 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 126.00 | 1 881 767.00 | | -536 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 056 923.00 | | 65 000 000.00 | 5 056 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 056 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 056 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056 923.00 | | 65 000 000.00 | 5 056 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VC Groupe et associés | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
VI Groupe et associés | 121 388.00 | 121 388.00 | | 121 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 264.00 | 126 264.00 | | 126 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
ST Autres comptes | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |