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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 868.00 | 132 407.00 | 187 461.00 | 319 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 994.00 | 3 762.00 | 8 232.00 | 11 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 018.00 | 159 034.00 | 239 984.00 | 399 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BT Marchandises | 59 752.00 | | 59 752.00 | 59 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 145.00 | | 70 145.00 | 70 145.00 |
BZ Autres créances | 95 087.00 | | 95 087.00 | 95 087.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
CF Disponibilités | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 476.00 | | 350 476.00 | 350 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 493.00 | 159 034.00 | 590 459.00 | 749 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 000.00 | 22 152.00 | 37 848.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 500.00 | 414 400.00 | | 675 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 296.00 | 210 211.00 | | 264 296.00 |
DH Report à nouveau | -608 597.00 | | | -608 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 587.00 | -608 597.00 | | -225 587.00 |
DL TOTAL (I) | 105 612.00 | 16 013.00 | | 105 612.00 |
DP Provisions pour risques | 43 271.00 | 29 836.00 | | 43 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 271.00 | 29 836.00 | | 43 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 092.00 | 264 866.00 | | 188 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 188.00 | 134 905.00 | | 53 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 654.00 | 267 419.00 | | 93 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 107.00 | 88 992.00 | | 88 107.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | 13 216.00 | | 4 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 576.00 | 769 397.00 | | 441 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 459.00 | 815 246.00 | | 590 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 126.00 | 583 707.00 | | 323 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 018.00 | | 2 000.00 | 397 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 862.00 | | | 331 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2 000.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 179.00 | 74 855.00 | | 84 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 291.00 | 8 574.00 | | 14 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 888.00 | 66 281.00 | | 69 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 836.00 | 13 435.00 | | 29 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 836.00 | 13 435.00 | | 29 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 654.00 | 93 654.00 | | 93 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
VC Groupe et associés | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 672.00 | 62 863.00 | 124 809.00 | 187 672.00 |
VI Groupe et associés | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 932.00 | 203 932.00 | | 203 932.00 |
VW T.V.A. | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 575.00 | 316 766.00 | 124 809.00 | 441 575.00 |