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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 409.00 | 108 952.00 | 99 457.00 | 208 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 655.00 | 10 589.00 | 14 065.00 | 24 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 562.00 | 138 982.00 | 229 579.00 | 368 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 437.00 | 14 358.00 | 61 079.00 | 75 437.00 |
BT Marchandises | 135 421.00 | | 135 421.00 | 135 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 315.00 | | 126 315.00 | 126 315.00 |
BZ Autres créances | 89 328.00 | | 89 328.00 | 89 328.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 661.00 | 14 358.00 | 418 302.00 | 432 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 485.00 | 153 341.00 | 650 144.00 | 803 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 024.00 | 18 728.00 | 92 296.00 | 111 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 910.00 | 875 910.00 | | 875 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 839.00 | 393 839.00 | | 393 839.00 |
DH Report à nouveau | -1 234 437.00 | -834 183.00 | | -1 234 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 665.00 | -400 253.00 | | -410 665.00 |
DL TOTAL (I) | -375 353.00 | 35 312.00 | | -375 353.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 008.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 008.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 393.00 | 125 091.00 | | 70 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 635.00 | 95 689.00 | | 247 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 467.00 | 180 288.00 | | 177 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 660.00 | 118 645.00 | | 168 660.00 |
EA Autres dettes | 83 092.00 | 38 529.00 | | 83 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 395.00 | 522 299.00 | | 277 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 645.00 | 1 080 544.00 | | 1 024 645.00 |
ED (V) | 852.00 | 443.00 | | 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 144.00 | 1 213 308.00 | | 650 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 059.00 | 939 004.00 | | 1 012 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 705.00 | | 137 366.00 | 562 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 466.00 | | 38 272.00 | 133 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 509.00 | 368 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 000.00 | 111 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 509.00 | 250 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 475.00 | | 99 093.00 | 422 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | 2.00 | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 097.00 | 93 207.00 | 195 321.00 | 241 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 117.00 | 23 406.00 | 36 082.00 | 32 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 979.00 | 69 801.00 | 159 239.00 | 208 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 009.00 | | 97 009.00 | 97 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 97 009.00 | 14 359.00 | 97 009.00 | 97 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 359.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 468.00 | 177 468.00 | | 177 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 955.00 | 68 955.00 | | 68 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 092.00 | 83 092.00 | | 83 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 395.00 | 277 395.00 | | 277 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 316.00 | 126 316.00 | | 126 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 540.00 | 40 934.00 | 20 606.00 | 61 540.00 |
VI Groupe et associés | 166 036.00 | 166 036.00 | | 166 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 997.00 | 222 997.00 | | 222 997.00 |
VW T.V.A. | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 646.00 | 1 004 040.00 | 20 606.00 | 1 024 646.00 |