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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 11 394 235.00 | | 11 394 235.00 | 11 394 235.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 53 766.00 | | 53 766.00 | 53 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 453 789.00 | | 11 453 789.00 | 11 453 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 453 789.00 | | 11 453 789.00 | 11 453 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 942.00 | | | -111 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 521.00 | -111 942.00 | | -29 521.00 |
DL TOTAL (I) | 4 858 536.00 | 4 888 058.00 | | 4 858 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 120.00 | 1 080.00 | | 12 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EA Autres dettes | 6 583 077.00 | 4 490 910.00 | | 6 583 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 595 253.00 | 4 492 046.00 | | 6 595 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 453 789.00 | 9 380 104.00 | | 11 453 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 131 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -123.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084.00 | 875 095.00 | | 2 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 606.00 | 987 038.00 | | 31 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 521.00 | -111 942.00 | | -29 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VI Groupe et associés | 6 583 077.00 | 6 583 077.00 | | 6 583 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 595 253.00 | 6 595 253.00 | | 6 595 253.00 |