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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 18 330 965.00 | | 18 330 965.00 | 18 330 965.00 |
BZ Autres créances | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 368 135.00 | | 18 368 135.00 | 18 368 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 368 135.00 | | 18 368 135.00 | 18 368 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -657 265.00 | -356 663.00 | | -657 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 475.00 | -300 602.00 | | -193 475.00 |
DL TOTAL (I) | 9 149 258.00 | 9 342 734.00 | | 9 149 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 870.00 | | 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | 336.00 | | 57.00 |
EA Autres dettes | 9 217 974.00 | 9 006 376.00 | | 9 217 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 218 877.00 | 9 007 583.00 | | 9 218 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 368 135.00 | 18 350 317.00 | | 18 368 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270.00 | 504 670.00 | | 1 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 745.00 | 805 272.00 | | 194 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 475.00 | -300 602.00 | | -193 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 9 217 274.00 | 9 217 274.00 | | 9 217 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 218 177.00 | 9 218 177.00 | | 9 218 177.00 |