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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AP Constructions | 168 673.00 | 35 289.00 | 133 384.00 | 168 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 387.00 | 12 389.00 | 6 998.00 | 19 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 403.00 | 25 840.00 | 55 562.00 | 81 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 964.00 | 73 519.00 | 1 451 445.00 | 1 524 964.00 |
BT Marchandises | 191 650.00 | 7 818.00 | 183 832.00 | 191 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BZ Autres créances | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CF Disponibilités | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 483.00 | 7 818.00 | 358 665.00 | 366 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 448.00 | 81 338.00 | 1 810 110.00 | 1 891 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DG Autres réserves | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 459.00 | 48 285.00 | | 89 459.00 |
DL TOTAL (I) | 229 544.00 | 140 085.00 | | 229 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 031.00 | 1 171 710.00 | | 1 073 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 758.00 | 269 189.00 | | 289 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 602.00 | 183 023.00 | | 196 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 565.00 | 1 709 400.00 | | 1 580 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 110.00 | 1 849 485.00 | | 1 810 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 678.00 | | | 1 512 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 508.00 | | | 257 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 010.00 | 47 510.00 | | 26 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 010.00 | 47 510.00 | | 26 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 758.00 | 289 758.00 | | 289 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 625.00 | 109 125.00 | 467 787.00 | 1 040 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 855.00 | | | 105 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 456.00 | 153 956.00 | 500.00 | 154 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 566.00 | 649 065.00 | 467 787.00 | 1 580 566.00 |