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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AP Constructions | 168 674.00 | 57 842.00 | 110 832.00 | 168 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 326.00 | 17 422.00 | 5 904.00 | 23 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 417.00 | 43 270.00 | 43 148.00 | 86 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 933.00 | 118 533.00 | 1 415 400.00 | 1 533 933.00 |
BT Marchandises | 169 462.00 | 10 068.00 | 159 394.00 | 169 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 570.00 | | 75 570.00 | 75 570.00 |
BZ Autres créances | 91 726.00 | | 91 726.00 | 91 726.00 |
CF Disponibilités | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 810.00 | 10 068.00 | 351 742.00 | 361 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 743.00 | 128 602.00 | 1 767 142.00 | 1 895 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 887.00 | 2 414.00 | | 6 887.00 |
DG Autres réserves | 130 857.00 | 45 871.00 | | 130 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 668.00 | 89 459.00 | | 65 668.00 |
DL TOTAL (I) | 295 212.00 | 229 544.00 | | 295 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 112.00 | 1 073 032.00 | | 1 057 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202.00 | 21 174.00 | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 837.00 | 289 758.00 | | 271 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 779.00 | 196 602.00 | | 139 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 930.00 | 1 580 566.00 | | 1 471 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 142.00 | 1 810 110.00 | | 1 767 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 965.00 | | | 1 524 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 465.00 | | | 269 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 520.00 | 45 820.00 | 807.00 | 73 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 520.00 | 45 820.00 | 807.00 | 73 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 837.00 | 271 837.00 | | 271 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 152.00 | 123 152.00 | | 123 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 959.00 | 112 911.00 | 482 141.00 | 933 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 387.00 | | | 106 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 642.00 | 172 126.00 | 516.00 | 172 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 930.00 | 650 882.00 | 482 141.00 | 1 471 930.00 |