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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 092.00 | 4 666.00 | 3 426.00 | 8 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 385.00 | 9 927.00 | 43 458.00 | 53 385.00 |
040 Immobilisations financières | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 660.00 | 14 593.00 | 80 067.00 | 94 660.00 |
060 Stock marchandises | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
072 Créances – Autres | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
084 Disponibilités | 87 517.00 | | 87 517.00 | 87 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 006.00 | | 179 006.00 | 179 006.00 |
110 Total général Actif | 273 666.00 | 14 593.00 | 259 073.00 | 273 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 47.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 818.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 561.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 669.00 | | | 669.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 691.00 | | | 87 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 664.00 | | | 181 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 113.00 | | | 96 113.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |