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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 668.00 | 1 338.00 | 2 006.00 |
AH Fonds commercial | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
AP Constructions | 10 201.00 | 1 848.00 | 8 353.00 | 10 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 285.00 | 905.00 | 7 381.00 | 8 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 780.00 | 24 095.00 | 99 685.00 | 123 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 002.00 | 27 516.00 | 195 486.00 | 223 002.00 |
BT Marchandises | 83 832.00 | | 83 832.00 | 83 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
BZ Autres créances | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CF Disponibilités | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 722.00 | | 149 722.00 | 149 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 724.00 | 27 516.00 | 345 208.00 | 372 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 608.00 | | | -8 608.00 |
DL TOTAL (I) | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 084.00 | | | 156 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 716.00 | | | 94 716.00 |
EA Autres dettes | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 691.00 | | | 311 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 208.00 | | | 345 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 690.00 | | | 311 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 974.00 | | 935 974.00 | 935 974.00 |
FD Production vendue biens | -1 220.00 | | -1 220.00 | -1 220.00 |
FG Production vendue services | 512 764.00 | | 512 764.00 | 512 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 518.00 | | 1 447 518.00 | 1 447 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 878.00 | | | -3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 978.00 | | | 1 454 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 586.00 | | | 1 463 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 608.00 | | | -8 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 784.00 | | 48 240.00 | 189 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 022.00 | 223 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 680.00 | 73 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 742.00 | 142 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 886.00 | | | 78 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 368.00 | | 44 640.00 | 106 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | 3 600.00 | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 576.00 | 23 362.00 | 14 422.00 | 18 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 947.00 | 401.00 | 5 680.00 | 5 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 629.00 | 22 961.00 | 8 742.00 | 12 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 293.00 | 143 293.00 | | 143 293.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 352.00 | 62 822.00 | 7 530.00 | 70 352.00 |
VW T.V.A. | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 181.00 | 308 181.00 | | 308 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
ST Autres comptes | 187 474.00 | | | 187 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 146.00 | | | 88 146.00 |
YT Sous‐traitance | 310 615.00 | | | 310 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 740.00 | | | 285 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 306.00 | | | 200 306.00 |
ZE Dividendes | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 149.00 | | | 602 149.00 |