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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232.00 | 217.00 | 15.00 | 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 1 050.00 | 5 950.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 232.00 | 1 267.00 | 5 965.00 | 7 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
060 Stock marchandises | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
072 Créances – Autres | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
110 Total général Actif | 52 605.00 | 1 267.00 | 51 338.00 | 52 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 190.00 | 14 516.00 | | 95 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 628.00 | 78 014.00 | | 139 628.00 |
222 Production stockée | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 811.00 | 92 529.00 | | 239 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 123.00 | 11 832.00 | | 98 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 600.00 | | | -15 600.00 |
242 Autres charges externes. | 141 284.00 | 77 466.00 | | 141 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
252 Charges sociales | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 166.00 | 101.00 | | 1 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 009.00 | 89 398.00 | | 234 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 803.00 | 3 131.00 | | 5 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 470.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 893.00 | 2 661.00 | | 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232.00 | | | 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |