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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 15.00 | 1 085.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 332.00 | 247.00 | 1 085.00 | 1 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 256.00 | | 88 256.00 | 88 256.00 |
072 Créances – Autres | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 771.00 | | 129 771.00 | 129 771.00 |
110 Total général Actif | 131 103.00 | 247.00 | 130 856.00 | 131 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 149 567.00 | 95 190.00 | | 149 567.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 815.00 | 139 628.00 | | 260 815.00 |
222 Production stockée | -4 994.00 | 4 994.00 | | -4 994.00 |
230 Autres produits | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 141.00 | 239 811.00 | | 407 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 250.00 | 98 123.00 | | 110 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 850.00 | -15 600.00 | | 3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 181 611.00 | 141 284.00 | | 181 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 1 227.00 | | 1 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 737.00 | 6 592.00 | | 45 737.00 |
252 Charges sociales | 18 477.00 | 1 217.00 | | 18 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46.00 | 1 166.00 | | 46.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 043.00 | 234 009.00 | | 361 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 098.00 | 5 803.00 | | 46 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 965.00 | 4 745.00 | | 6 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 838.00 | 165.00 | | 7 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 132.00 | 893.00 | | 36 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |