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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 137.00 | 9 704.00 | 68 433.00 | 78 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 533.00 | 3 517.00 | 23 016.00 | 26 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 670.00 | 13 221.00 | 126 449.00 | 139 670.00 |
BT Marchandises | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BZ Autres créances | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CF Disponibilités | 70 367.00 | | 70 367.00 | 70 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 762.00 | | 96 762.00 | 96 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 432.00 | 13 221.00 | 223 211.00 | 236 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DL TOTAL (I) | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 935.00 | | | 203 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 211.00 | | | 223 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 401.00 | | | 137 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 085.00 | | 373 085.00 | 373 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 085.00 | | 373 085.00 | 373 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -475.00 | | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 422.00 | | | 386 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 145.00 | | | 382 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 139 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 884.00 | 12 350.00 | 51 811.00 | 78 884.00 |
VI Groupe et associés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VP Divers | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VW T.V.A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 935.00 | 137 401.00 | 51 811.00 | 203 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
ST Autres comptes | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 067.00 | | | 88 067.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |