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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 852.00 | 24 426.00 | 59 426.00 | 83 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 350.00 | 9 546.00 | 17 804.00 | 27 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 202.00 | 33 972.00 | 112 230.00 | 146 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BT Marchandises | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BZ Autres créances | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
CF Disponibilités | 67 862.00 | | 67 862.00 | 67 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 808.00 | | 116 808.00 | 116 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 010.00 | 33 972.00 | 229 038.00 | 263 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DH Report à nouveau | -1 939.00 | | | -1 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 716.00 | 4 277.00 | | -4 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
DL TOTAL (I) | 17 408.00 | 19 277.00 | | 17 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 946.00 | 79 370.00 | | 66 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 747.00 | 15 280.00 | | 14 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 235.00 | 51 555.00 | | 70 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 686.00 | 57 729.00 | | 57 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 630.00 | 203 935.00 | | 211 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 038.00 | 223 211.00 | | 229 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 682.00 | 137 401.00 | | 157 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 749.00 | | 453 749.00 | 453 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 749.00 | | 453 749.00 | 453 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 751.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 220.00 | 12 123.00 | | 33 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 795.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 795.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694.00 | -795.00 | | 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -475.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 352.00 | 386 422.00 | | 489 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 068.00 | 382 145.00 | | 494 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 716.00 | 4 277.00 | | -4 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 670.00 | | 6 532.00 | 139 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 670.00 | | 6 532.00 | 104 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 221.00 | 20 751.00 | | 13 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 221.00 | 20 751.00 | | 13 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 534.00 | 12 586.00 | 52 804.00 | 66 534.00 |
VI Groupe et associés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VP Divers | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VW T.V.A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 630.00 | 157 682.00 | 52 804.00 | 211 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 3 307.00 | | 1 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 043.00 | 10 740.00 | | 5 043.00 |
ST Autres comptes | 75 799.00 | 52 057.00 | | 75 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 248.00 | 24 494.00 | | 24 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 555.00 | 777.00 | | 1 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 126.00 | 3 307.00 | | 4 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 084.00 | 42 622.00 | | 53 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 248.00 | 23 049.00 | | 24 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 095.00 | 88 067.00 | | 108 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |