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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 3 333.00 | 1 667.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 000.00 | 14 876.00 | 60 124.00 | 75 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 750.00 | 18 209.00 | 284 541.00 | 302 750.00 |
060 Stock marchandises | 143 429.00 | 774.00 | 142 656.00 | 143 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
072 Créances – Autres | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
084 Disponibilités | 116 881.00 | | 116 881.00 | 116 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 131.00 | 774.00 | 273 357.00 | 274 131.00 |
110 Total général Actif | 576 881.00 | 18 983.00 | 557 898.00 | 576 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 302 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 253 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 826 632.00 | | | 826 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
230 Autres produits | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 870 082.00 | | | 870 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 697 292.00 | | | 697 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -143 429.00 | | | -143 429.00 |
242 Autres charges externes. | 153 045.00 | | | 153 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
252 Charges sociales | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
256 Dotations aux provisions | 774.00 | | | 774.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 805 739.00 | | | 805 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
280 Produits financiers | 289.00 | | | 289.00 |
294 Charges financières | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 255.00 | | | 45 255.00 |