| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 000.00 | 29 752.00 | 45 248.00 | 75 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 750.00 | 34 752.00 | 267 998.00 | 302 750.00 |
060 Stock marchandises | 136 014.00 | 774.00 | 135 241.00 | 136 014.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
072 Créances – Autres | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
084 Disponibilités | 129 257.00 | | 129 257.00 | 129 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 191.00 | 774.00 | 279 417.00 | 280 191.00 |
110 Total général Actif | 582 941.00 | 35 525.00 | 547 415.00 | 582 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 439.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 750.00 | | | 302 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 377.00 | | | 167 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 891.00 | | | 132 891.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |