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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 780.00 | 11 104.00 | 3 676.00 | 14 780.00 |
040 Immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 579.00 | 11 104.00 | 49 474.00 | 60 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 939.00 | 4 568.00 | 67 370.00 | 71 939.00 |
072 Créances – Autres | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 004.00 | 29 384.00 | 20 620.00 | 50 004.00 |
084 Disponibilités | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 572.00 | 33 952.00 | 107 620.00 | 141 572.00 |
110 Total général Actif | 202 151.00 | 45 056.00 | 157 094.00 | 202 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 932.00 | | | 234 932.00 |
230 Autres produits | 339.00 | | | 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 272.00 | | | 235 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
242 Autres charges externes. | 115 334.00 | | | 115 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
252 Charges sociales | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 227.00 | | | 235 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45.00 | | | 45.00 |
280 Produits financiers | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
294 Charges financières | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 509.00 | | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 664.00 | | | 40 664.00 |