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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 619.00 | 16 783.00 | 14 836.00 | 31 619.00 |
040 Immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 418.00 | 16 783.00 | 60 634.00 | 77 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 020.00 | 318.00 | 37 702.00 | 38 020.00 |
072 Créances – Autres | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
084 Disponibilités | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 440.00 | 318.00 | 50 122.00 | 50 440.00 |
110 Total général Actif | 127 858.00 | 17 101.00 | 110 756.00 | 127 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 129.00 | | | 109 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 130.00 | | | 112 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
242 Autres charges externes. | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
252 Charges sociales | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
256 Dotations aux provisions | 318.00 | | | 318.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 519.00 | | | 105 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
294 Charges financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 318.00 | | | 318.00 |