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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 125.00 | 78 793.00 | 41 332.00 | 120 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 462.00 | 424 722.00 | 69 740.00 | 494 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 858.00 | 503 515.00 | 140 343.00 | 643 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
BZ Autres créances | 123 457.00 | | 123 457.00 | 123 457.00 |
CF Disponibilités | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 250.00 | | 175 250.00 | 175 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 108.00 | 503 515.00 | 315 593.00 | 819 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
DH Report à nouveau | -9 670.00 | -10 783.00 | | -9 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 188.00 | 1 113.00 | | 21 188.00 |
DL TOTAL (I) | 89 774.00 | 68 586.00 | | 89 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 937.00 | 121 343.00 | | 122 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 674.00 | 41 086.00 | | 34 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 208.00 | 89 399.00 | | 68 208.00 |
EA Autres dettes | | 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 819.00 | 252 034.00 | | 225 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 593.00 | 320 621.00 | | 315 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 848.00 | | | 645 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 577.00 | | | 616 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 651.00 | 25 054.00 | 12 190.00 | 490 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 651.00 | 25 054.00 | 12 190.00 | 490 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 681.00 | 21 712.00 | 71 969.00 | 93 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 744.00 | 124 744.00 | | 124 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 819.00 | 153 850.00 | 71 969.00 | 225 819.00 |