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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 125.00 | 86 239.00 | 33 885.00 | 120 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 462.00 | 437 682.00 | 56 780.00 | 494 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 858.00 | 523 921.00 | 119 937.00 | 643 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
BZ Autres créances | 136 255.00 | | 136 255.00 | 136 255.00 |
CF Disponibilités | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 209.00 | | 188 209.00 | 188 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 067.00 | 523 921.00 | 308 146.00 | 832 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 22 696.00 | 11 178.00 | | 22 696.00 |
DH Report à nouveau | | -9 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 474.00 | 21 188.00 | | 16 474.00 |
DL TOTAL (I) | 106 248.00 | 89 774.00 | | 106 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 509.00 | 122 937.00 | | 99 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 464.00 | 34 674.00 | | 35 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 925.00 | 68 208.00 | | 66 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 899.00 | 225 819.00 | | 201 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 146.00 | 315 593.00 | | 308 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 858.00 | | | 643 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 587.00 | | | 614 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 515.00 | 20 406.00 | | 503 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 515.00 | 20 406.00 | | 503 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 969.00 | 19 255.00 | 52 714.00 | 71 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
VP Divers | 136 255.00 | | | 136 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 243.00 | 137 243.00 | | 137 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 899.00 | 149 185.00 | 52 714.00 | 201 899.00 |