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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 614.00 | | 106 614.00 | 106 614.00 |
AP Constructions | 1 148 812.00 | 766 034.00 | 382 778.00 | 1 148 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 043.00 | 2 457.00 | 83 587.00 | 86 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 469.00 | 768 490.00 | 587 978.00 | 1 356 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 311.00 | | 289 311.00 | 289 311.00 |
BZ Autres créances | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 701.00 | | 329 701.00 | 329 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 170.00 | 768 490.00 | 917 680.00 | 1 686 170.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
DH Report à nouveau | 359 168.00 | 436 694.00 | | 359 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 789.00 | 122 474.00 | | 83 789.00 |
DK Provisions réglementées | 145 528.00 | 135 199.00 | | 145 528.00 |
DL TOTAL (I) | 641 721.00 | 747 601.00 | | 641 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 761.00 | | | 198 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 661.00 | 1 416.00 | | 36 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 490.00 | 33 299.00 | | 8 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 663.00 | 31 299.00 | | 31 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 959.00 | 66 398.00 | | 275 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 680.00 | 813 999.00 | | 917 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 729.00 | | 225 729.00 | 225 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 729.00 | | 225 729.00 | 225 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 679.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 330.00 | 13 773.00 | | 10 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 330.00 | 16 452.00 | | 10 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 330.00 | -16 452.00 | | -10 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 889.00 | 61 227.00 | | 41 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 041.00 | 302 442.00 | | 226 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 251.00 | 179 968.00 | | 142 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 789.00 | 122 474.00 | | 83 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 544.00 | | | 1 110 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 544.00 | | | 1 110 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 531.00 | 42 960.00 | | 725 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 531.00 | 42 960.00 | | 725 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 135 199.00 | 10 330.00 | | 135 199.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 311.00 | 289 311.00 | | 289 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 761.00 | | | 198 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 496.00 | 329 496.00 | | 329 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 959.00 | 77 198.00 | | 275 959.00 |