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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 307.00 | 30 102.00 | 8 205.00 | 38 307.00 |
AH Fonds commercial | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
AP Constructions | 100 360.00 | 41 306.00 | 59 054.00 | 100 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 844.00 | 739 907.00 | 111 937.00 | 851 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 846.00 | 298 430.00 | 90 416.00 | 388 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 820.00 | 1 109 745.00 | 356 075.00 | 1 465 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889 695.00 | | 889 695.00 | 889 695.00 |
BN En cours de production de biens | 94 371.00 | | 94 371.00 | 94 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 421.00 | 42 765.00 | 1 189 656.00 | 1 232 421.00 |
BZ Autres créances | 222 548.00 | | 222 548.00 | 222 548.00 |
CF Disponibilités | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 472.00 | | 99 472.00 | 99 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 219.00 | 42 765.00 | 2 510 454.00 | 2 553 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 039.00 | 1 152 510.00 | 2 866 530.00 | 4 019 039.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
DG Autres réserves | 470 538.00 | | | 470 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 024.00 | | | 89 024.00 |
DK Provisions réglementées | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DL TOTAL (I) | 753 665.00 | | | 753 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 621.00 | | | 318 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 162.00 | | | 143 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 291.00 | | | 611 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 079.00 | | | 917 079.00 |
EA Autres dettes | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 865.00 | | | 2 112 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 530.00 | | | 2 866 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 396.00 | | | 1 882 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 614.00 | | | 169 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 936.00 | 3 029.00 | 537 965.00 | 534 936.00 |
FD Production vendue biens | 6 645 224.00 | 53 087.00 | 6 698 311.00 | 6 645 224.00 |
FG Production vendue services | 676 846.00 | 372.00 | 677 218.00 | 676 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 857 006.00 | 56 488.00 | 7 913 494.00 | 7 857 006.00 |
FM Production stockée | | | -147 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 828 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 696 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 479.00 | |
GE Autres charges | | | 17 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 738 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 556.00 | | | 7 854 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 765 531.00 | | | 7 765 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 024.00 | | | 89 024.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 326.00 | | 114 565.00 | 1 389 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 071.00 | 1 465 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 071.00 | 1 373 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 246.00 | | 9 240.00 | 68 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 940.00 | | 105 325.00 | 1 305 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 626.00 | 101 190.00 | 38 071.00 | 1 046 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 067.00 | 1 035.00 | | 29 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 560.00 | 100 155.00 | 38 071.00 | 1 017 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 102.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 460.00 | 10 479.00 | 32 174.00 | 64 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 460.00 | 10 479.00 | 32 174.00 | 64 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 460.00 | 17 581.00 | 32 174.00 | 64 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 479.00 | 32 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 169 614.00 | 169 614.00 | | 169 614.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 149 007.00 | 61 699.00 | 86 246.00 | 149 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 291.00 | 611 291.00 | | 611 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 378.00 | 334 378.00 | | 334 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 439.00 | 268 439.00 | | 268 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 421.00 | | | 1 232 421.00 |
VB T. V. A. | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VI Groupe et associés | 72 835.00 | 72 835.00 | | 72 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 982.00 | | | 74 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 399.00 | | | 114 399.00 |
VP Divers | 77 448.00 | | | 77 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 472.00 | | | 99 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 432.00 | 1 554 442.00 | 14 990.00 | 1 569 432.00 |
VW T.V.A. | 266 797.00 | 266 797.00 | | 266 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 703.00 | 1 882 396.00 | 86 246.00 | 1 969 703.00 |