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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
AP Constructions | 70 620.00 | 45 118.00 | 25 502.00 | 70 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 228.00 | 833 638.00 | 53 590.00 | 887 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 196.00 | 304 630.00 | 18 565.00 | 323 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 721.00 | 1 588 814.00 | 675 906.00 | 2 264 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 543.00 | 32 013.00 | 346 529.00 | 378 543.00 |
BZ Autres créances | 381 836.00 | 5 741.00 | 376 094.00 | 381 836.00 |
CF Disponibilités | 134 655.00 | | 134 655.00 | 134 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 024.00 | 37 755.00 | 873 269.00 | 911 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 745.00 | 1 626 569.00 | 1 549 176.00 | 3 175 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
CU Autres participations | 850 150.00 | 320 000.00 | 530 150.00 | 850 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 802 864.00 | | | 802 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 178.00 | | | 228 178.00 |
DK Provisions réglementées | 128 429.00 | | | 128 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 472.00 | | | 1 346 472.00 |
DP Provisions pour risques | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 206.00 | | | 94 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 337.00 | | | 168 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 176.00 | | | 1 549 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 337.00 | | | 168 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -804.00 | | -804.00 | -804.00 |
FD Production vendue biens | 145 996.00 | | 145 996.00 | 145 996.00 |
FG Production vendue services | 536 868.00 | | 536 868.00 | 536 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 060.00 | | 682 060.00 | 682 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 741.00 | |
GE Autres charges | | | 20 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 000.00 | | | 653 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 414.00 | | | 653 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 011.00 | | | 177 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 920.00 | | | 233 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 494.00 | | | 419 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 580.00 | | | 1 442 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 402.00 | | | 1 214 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 178.00 | | | 228 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 311.00 | | 321 381.00 | 2 051 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 260.00 | 871 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 971.00 | 2 264 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 711.00 | 1 281 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 106.00 | | | 112 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 376.00 | | 1 381.00 | 1 377 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 830.00 | | 320 000.00 | 561 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 317.00 | 49 198.00 | 90 700.00 | 1 310 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 495.00 | 8 932.00 | | 76 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 821.00 | 40 265.00 | 90 700.00 | 1 233 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 493.00 | 11 936.00 | | 116 493.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 859.00 | 11 936.00 | | 150 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 206.00 | 94 206.00 | | 94 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
UX Autres créances clients | 329 795.00 | 329 795.00 | | 329 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
VB T. V. A. | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VC Groupe et associés | 324 583.00 | 324 583.00 | | 324 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521.00 | 2 521.00 | 2 521.00 | 2 521.00 |
VI Groupe et associés | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VP Divers | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 789.00 | 797 789.00 | | 797 789.00 |
VW T.V.A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 338.00 | 168 338.00 | | 168 338.00 |