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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AN Terrains | 160 726.00 | 3 834.00 | 156 892.00 | 160 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 504.00 | 967 953.00 | 106 550.00 | 1 074 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 057.00 | 674 493.00 | 30 565.00 | 705 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 039.00 | 1 655 549.00 | 353 490.00 | 2 009 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
CF Disponibilités | 126 209.00 | | 126 209.00 | 126 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 661.00 | 3 300.00 | 530 361.00 | 533 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 700.00 | 1 658 849.00 | 883 851.00 | 2 542 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 281.00 | 371 008.00 | | 366 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 721.00 | -4 727.00 | | 10 721.00 |
DL TOTAL (I) | 511 157.00 | 500 437.00 | | 511 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 308.00 | 255 834.00 | | 170 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 830.00 | 10.00 | | 96 830.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 694.00 | 428 226.00 | | 372 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 851.00 | 928 663.00 | | 883 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 582.00 | | 1 954.00 | 2 028 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 497.00 | 2 009 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 497.00 | 1 940 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 904.00 | | 1 880.00 | 1 959 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | 74.00 | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 822.00 | 52 224.00 | 21 497.00 | 1 624 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 553.00 | 52 224.00 | 21 497.00 | 1 615 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 835.00 | 104 835.00 | | 104 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 313 904.00 | | | 313 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VB T. V. A. | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 308.00 | 72 429.00 | 97 879.00 | 170 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 004.00 | 377 451.00 | 1 553.00 | 379 004.00 |
VW T.V.A. | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 694.00 | 274 815.00 | 97 879.00 | 372 694.00 |