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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AN Terrains | 160 726.00 | 4 973.00 | 155 753.00 | 160 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 769.00 | 842 752.00 | 66 017.00 | 908 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 812.00 | 485 508.00 | 22 304.00 | 507 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 059.00 | 1 342 502.00 | 303 557.00 | 1 646 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 534.00 | | 299 534.00 | 299 534.00 |
BZ Autres créances | 71 215.00 | | 71 215.00 | 71 215.00 |
CF Disponibilités | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 386.00 | | 422 386.00 | 422 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 445.00 | 1 342 502.00 | 725 943.00 | 2 068 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 001.00 | 366 281.00 | | 377 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 962.00 | 10 721.00 | | -83 962.00 |
DL TOTAL (I) | 427 195.00 | 511 157.00 | | 427 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 925.00 | 170 308.00 | | 97 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 395.00 | 104 835.00 | | 82 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 428.00 | 96 830.00 | | 118 428.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 748.00 | 372 694.00 | | 298 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 943.00 | 883 851.00 | | 725 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 119.00 | 274 815.00 | | 261 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 039.00 | | 505.00 | 2 009 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 485.00 | 1 646 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 485.00 | 1 577 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 287.00 | | 505.00 | 1 940 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 549.00 | 50 391.00 | 363 438.00 | 1 655 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 280.00 | 50 391.00 | 363 438.00 | 1 646 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 395.00 | 82 395.00 | | 82 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 863.00 | 54 863.00 | | 54 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 299 534.00 | | | 299 534.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 925.00 | 60 296.00 | 37 629.00 | 97 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 854.00 | | | 42 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 832.00 | 374 279.00 | 1 553.00 | 375 832.00 |
VW T.V.A. | 61 514.00 | 61 514.00 | | 61 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 748.00 | 261 119.00 | 37 629.00 | 298 748.00 |