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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AH Fonds commercial | 117 443.00 | | 117 443.00 | 117 443.00 |
AP Constructions | 98 698.00 | 65 945.00 | 32 753.00 | 98 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 647.00 | 90 775.00 | 29 873.00 | 120 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 563.00 | 72 613.00 | 62 950.00 | 135 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 896.00 | 232 250.00 | 247 646.00 | 479 896.00 |
BT Marchandises | 535 552.00 | | 535 552.00 | 535 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 447.00 | 33 477.00 | 335 970.00 | 369 447.00 |
BZ Autres créances | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
CF Disponibilités | 442 394.00 | | 442 394.00 | 442 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 473.00 | 33 477.00 | 1 347 996.00 | 1 381 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 369.00 | 265 728.00 | 1 595 641.00 | 1 861 369.00 |
CU Autres participations | 4 934.00 | 306.00 | 4 628.00 | 4 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 227.00 | 120 227.00 | | 120 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 886 004.00 | 846 271.00 | | 886 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 557.00 | 69 733.00 | | 55 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 788.00 | 1 344 231.00 | | 1 369 788.00 |
DP Provisions pour risques | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 110.00 | 13 362.00 | | 20 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 098.00 | 417.00 | | 10 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 049.00 | 111 258.00 | | 120 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 191.00 | 78 085.00 | | 66 191.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 1 082.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 214.00 | 204 204.00 | | 217 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 641.00 | 1 548 435.00 | | 1 595 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 464.00 | 202 454.00 | | 205 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 294 828.00 | 148 754.00 | 3 443 582.00 | 3 294 828.00 |
FG Production vendue services | 17 782.00 | 2 795.00 | 20 577.00 | 17 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 610.00 | 151 549.00 | 3 464 159.00 | 3 312 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 955 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 12 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 061.00 | 4 623.00 | | 3 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 4 133.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 572.00 | 4 133.00 | | 9 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | 1 677.00 | | 1 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 732.00 | 1 677.00 | | 5 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 840.00 | 2 456.00 | | 3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 550.00 | 20 607.00 | | 14 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 263.00 | 3 153 919.00 | | 3 494 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 706.00 | 3 084 186.00 | | 3 438 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 557.00 | 69 733.00 | | 55 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 829.00 | | 30 978.00 | 469 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 911.00 | 479 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 911.00 | 354 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 054.00 | | | 120 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 246.00 | | 30 573.00 | 345 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | 405.00 | 4 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 552.00 | 42 273.00 | 16 881.00 | 206 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 941.00 | 42 273.00 | 16 881.00 | 203 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 640.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 786.00 | 4 770.00 | 17 080.00 | 45 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 786.00 | 5 076.00 | 17 080.00 | 45 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 786.00 | 13 716.00 | 17 080.00 | 45 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 410.00 | 17 080.00 | |
UG ‐ Financières | | 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 049.00 | 120 049.00 | | 120 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 334 128.00 | | | 334 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 110.00 | 8 360.00 | 11 750.00 | 20 110.00 |
VI Groupe et associés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VP Divers | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 527.00 | 403 527.00 | | 403 527.00 |
VW T.V.A. | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 214.00 | 205 464.00 | 11 750.00 | 217 214.00 |