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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 1 585.00 | 1 585.00 | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 117 443.00 | | 117 443.00 | 117 443.00 |
AP Constructions | 111 574.00 | 92 681.00 | 18 892.00 | 111 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 524.00 | 137 877.00 | 26 647.00 | 164 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 987.00 | 128 876.00 | 67 111.00 | 195 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 864.00 | 361 019.00 | 231 844.00 | 592 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BT Marchandises | 850 993.00 | | 850 993.00 | 850 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 588.00 | 18 835.00 | 391 753.00 | 410 588.00 |
BZ Autres créances | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
CF Disponibilités | 333 518.00 | | 333 518.00 | 333 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 705.00 | 18 835.00 | 1 618 869.00 | 1 637 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 568.00 | 379 855.00 | 1 850 713.00 | 2 230 568.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 227.00 | 120 227.00 | | 120 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 217.00 | 1 010 939.00 | | 1 024 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 892.00 | 133 278.00 | | 3 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 336.00 | 1 572 443.00 | | 1 456 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 329.00 | 91 068.00 | | 55 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 24.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 454.00 | 168 846.00 | | 127 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 624.00 | 93 143.00 | | 81 624.00 |
EA Autres dettes | 9 971.00 | 12 459.00 | | 9 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 378.00 | 365 539.00 | | 394 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 713.00 | 1 937 983.00 | | 1 850 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 064 416.00 | 78 101.00 | 3 142 517.00 | 3 064 416.00 |
FG Production vendue services | 22 564.00 | 2 262.00 | 24 827.00 | 22 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 980.00 | 80 363.00 | 3 167 343.00 | 3 086 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 806 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 599.00 | |
GE Autres charges | | | 11 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 240.00 | 5 000.00 | | 27 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 1 122.00 | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 5 639.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 903.00 | -639.00 | | 25 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 45 218.00 | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 507.00 | 3 719 556.00 | | 3 204 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 615.00 | 3 586 278.00 | | 3 200 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 892.00 | 133 278.00 | | 3 892.00 |