| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 292.00 | 310.00 | 1 602.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 8 005.00 | 1 495.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 202.00 | 35 137.00 | 10 065.00 | 45 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 344.00 | 45 636.00 | 17 708.00 | 63 344.00 |
BT Marchandises | 148 895.00 | | 148 895.00 | 148 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 397.00 | 9 096.00 | 210 301.00 | 219 397.00 |
BZ Autres créances | 337 042.00 | | 337 042.00 | 337 042.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 120.00 | 9 096.00 | 698 024.00 | 707 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 464.00 | 54 732.00 | 715 732.00 | 770 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502.00 | | | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 315 719.00 | 300 079.00 | | 315 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 283.00 | 15 640.00 | | 5 283.00 |
DL TOTAL (I) | 329 554.00 | 324 271.00 | | 329 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 582.00 | 58 205.00 | | 81 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 384.00 | 14 309.00 | | 49 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 373.00 | 234 503.00 | | 165 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 163.00 | 56 268.00 | | 73 163.00 |
EA Autres dettes | 16 677.00 | 12 590.00 | | 16 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 178.00 | 375 875.00 | | 386 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 732.00 | 700 146.00 | | 715 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 169.00 | 375 875.00 | | 369 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 327.00 | 27 992.00 | | 57 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 670.00 | | 1 213 670.00 | 1 213 670.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 670.00 | | 1 213 670.00 | 1 213 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 882.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 888.00 | 8 443.00 | | 10 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 11 007.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 11 261.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 052.00 | -11 261.00 | | 22 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 838.00 | 1 225 219.00 | | 1 253 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 555.00 | 1 209 579.00 | | 1 248 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 283.00 | 15 640.00 | | 5 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 786.00 | | 3 558.00 | 59 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 346.00 | | 3 558.00 | 52 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 754.00 | 4 882.00 | | 40 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 534.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 996.00 | 4 348.00 | | 39 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 373.00 | 165 373.00 | | 165 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 219 397.00 | | | 219 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 257 849.00 | | | 257 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 882.00 | 5 873.00 | 17 009.00 | 22 882.00 |
VI Groupe et associés | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VP Divers | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 175.00 | 558 175.00 | | 558 175.00 |
VW T.V.A. | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 178.00 | 369 169.00 | 17 009.00 | 386 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 8 736.00 | | 1 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 929.00 | 17 198.00 | | 11 929.00 |
ST Autres comptes | 68 613.00 | 63 433.00 | | 68 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 547.00 | 28 776.00 | | 33 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 772.00 | 956.00 | | 2 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 833.00 | 9 692.00 | | 3 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 677.00 | 237 059.00 | | 245 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 160.00 | 207 864.00 | | 195 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 088.00 | 109 408.00 | | 114 088.00 |