| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 8 635.00 | 865.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 975.00 | 35 326.00 | 10 648.00 | 45 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 116.00 | 46 766.00 | 17 351.00 | 64 116.00 |
BT Marchandises | 118 113.00 | | 118 113.00 | 118 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 162.00 | 9 096.00 | 254 066.00 | 263 162.00 |
BZ Autres créances | 330 671.00 | | 330 671.00 | 330 671.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 053.00 | 9 096.00 | 703 957.00 | 713 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 169.00 | 55 861.00 | 721 308.00 | 777 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502.00 | | | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 321 001.00 | 315 719.00 | | 321 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 813.00 | 5 283.00 | | -39 813.00 |
DL TOTAL (I) | 289 741.00 | 329 554.00 | | 289 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 931.00 | 81 582.00 | | 60 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 583.00 | 49 384.00 | | 47 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 602.00 | 165 373.00 | | 239 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 425.00 | 73 163.00 | | 62 425.00 |
EA Autres dettes | 21 026.00 | 16 677.00 | | 21 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 567.00 | 386 178.00 | | 431 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 308.00 | 715 732.00 | | 721 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 595.00 | 369 169.00 | | 420 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 812.00 | 57 327.00 | | 42 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 798.00 | | 1 207 798.00 | 1 207 798.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 298.00 | | 1 208 298.00 | 1 208 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 922.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 644.00 | 10 888.00 | | 31 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | 22 197.00 | | 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 989.00 | | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | 22 197.00 | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 145.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 265.00 | 145.00 | | 16 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 456.00 | 22 052.00 | | -14 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 848.00 | 1 253 838.00 | | 1 249 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 661.00 | 1 248 555.00 | | 1 289 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 813.00 | 5 283.00 | | -39 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 344.00 | | 5 173.00 | 63 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 64 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 56 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 904.00 | | 5 173.00 | 55 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 636.00 | 4 922.00 | 3 792.00 | 45 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 310.00 | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 344.00 | 4 612.00 | 3 792.00 | 44 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 602.00 | 239 602.00 | | 239 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 263 162.00 | | | 263 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 264 153.00 | | | 264 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 009.00 | 6 037.00 | 10 972.00 | 17 009.00 |
VI Groupe et associés | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VP Divers | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 832.00 | 594 832.00 | | 594 832.00 |
VW T.V.A. | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 567.00 | 420 595.00 | 10 972.00 | 431 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | 1 061.00 | | 2 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 893.00 | 11 929.00 | | 11 893.00 |
ST Autres comptes | 70 175.00 | 68 613.00 | | 70 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 843.00 | 33 547.00 | | 33 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 149.00 | 2 772.00 | | 5 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 607.00 | 3 833.00 | | 7 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 293.00 | 245 677.00 | | 247 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 102.00 | 195 160.00 | | 188 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 876.00 | 114 088.00 | | 120 876.00 |