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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 743.00 | 2 353.00 | 390.00 | 2 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 238.00 | 67 648.00 | 4 590.00 | 72 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 210.00 | 56 450.00 | 42 760.00 | 99 210.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 420.00 | 56 450.00 | 71 970.00 | 128 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 659.00 | 124 098.00 | 76 560.00 | 200 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 953.00 | | | -8 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
DL TOTAL (I) | 66 284.00 | | | 66 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 484.00 | | | 157 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 247.00 | | | 148 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 010.00 | 638.00 | | 67 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | 638.00 | | 1 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 450.00 | 4 000.00 | | 52 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 450.00 | 4 000.00 | | 52 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 450.00 | 4 000.00 | | 52 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 515.00 | 42 665.00 | 62 850.00 | 105 515.00 |
VW T.V.A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |