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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | 1 086.00 | 345.00 | 1 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 926.00 | 66 381.00 | 4 545.00 | 70 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 610.00 | 52 450.00 | 74 160.00 | 126 610.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 121.00 | 52 450.00 | 113 670.00 | 166 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 047.00 | 118 832.00 | 118 215.00 | 237 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
DL TOTAL (I) | 98 449.00 | | | 98 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 530.00 | | | 154 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 456.00 | | | 123 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 297.00 | | | 72 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 70 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 1 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 477.00 | 275.00 | 1 370.00 | 67 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | 275.00 | 1 370.00 | 2 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 74 160.00 | 74 160.00 | | 74 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 536.00 | 75 886.00 | 56 650.00 | 132 536.00 |
VW T.V.A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |