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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 178.00 | | 285 178.00 | 285 178.00 |
AN Terrains | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
AP Constructions | 1 186 302.00 | 889 922.00 | 296 380.00 | 1 186 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 673.00 | 84 237.00 | 42 436.00 | 126 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 237.00 | 507 772.00 | 96 464.00 | 604 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 923.00 | 1 524 132.00 | 725 791.00 | 2 249 923.00 |
BT Marchandises | 69 948.00 | | 69 948.00 | 69 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
BZ Autres créances | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
CF Disponibilités | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 525.00 | | 173 525.00 | 173 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 448.00 | 1 524 132.00 | 899 316.00 | 2 423 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 461 135.00 | | | 461 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 673.00 | | | -103 673.00 |
DL TOTAL (I) | 628 309.00 | | | 628 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 137.00 | | | 171 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 007.00 | | | 271 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 316.00 | | | 899 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 818.00 | | | 256 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 331.00 | | 684 331.00 | 684 331.00 |
FG Production vendue services | 73 012.00 | | 73 012.00 | 73 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 342.00 | | 757 342.00 | 757 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 678.00 | | | -50 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 889.00 | | | 768 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 562.00 | | | 872 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 673.00 | | | -103 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 825.00 | | 79 708.00 | 2 252 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 610.00 | 2 249 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 610.00 | 1 959 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 178.00 | | | 285 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 315.00 | | 79 708.00 | 1 962 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 179.00 | 107 798.00 | 50 844.00 | 1 467 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 179.00 | 107 798.00 | 50 844.00 | 1 467 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
VI Groupe et associés | 171 137.00 | 171 137.00 | | 171 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 137.00 | | | 171 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 126.00 | 64 793.00 | 5 333.00 | 70 126.00 |
VW T.V.A. | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 818.00 | 256 818.00 | | 256 818.00 |