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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 178.00 | | 285 178.00 | 285 178.00 |
AN Terrains | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
AP Constructions | 1 186 302.00 | 939 625.00 | 246 678.00 | 1 186 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 265.00 | 102 838.00 | 26 427.00 | 129 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 926.00 | 550 808.00 | 63 118.00 | 613 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 804.00 | 1 635 471.00 | 626 333.00 | 2 261 804.00 |
BT Marchandises | 86 628.00 | | 86 628.00 | 86 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 334.00 | | 61 334.00 | 61 334.00 |
BZ Autres créances | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
CF Disponibilités | 217 138.00 | | 217 138.00 | 217 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 504.00 | | 404 504.00 | 404 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 308.00 | 1 635 471.00 | 1 030 837.00 | 2 666 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 357 462.00 | | | 357 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
DL TOTAL (I) | 645 459.00 | | | 645 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
EA Autres dettes | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 377.00 | | | 385 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 837.00 | | | 1 030 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 894.00 | | | 357 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 923.00 | | 12 281.00 | 2 249 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 2 261 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 971 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 178.00 | | | 285 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 412.00 | | 12 281.00 | 1 959 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 132.00 | 111 339.00 | | 1 524 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 132.00 | 111 339.00 | | 1 524 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
UX Autres créances clients | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
VI Groupe et associés | 203 493.00 | 203 493.00 | | 203 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 736.00 | 93 803.00 | 4 933.00 | 98 736.00 |
VW T.V.A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 894.00 | 357 894.00 | | 357 894.00 |