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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 384 348.00 | | 384 348.00 | 384 348.00 |
AP Constructions | 1 979 653.00 | 536 136.00 | 1 443 516.00 | 1 979 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 315.00 | 37 546.00 | 211 768.00 | 249 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 317.00 | 573 683.00 | 2 039 634.00 | 2 613 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
BZ Autres créances | 209 282.00 | | 209 282.00 | 209 282.00 |
CF Disponibilités | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 737.00 | | 255 737.00 | 255 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 054.00 | 573 683.00 | 2 295 371.00 | 2 869 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 552.00 | 426 552.00 | | 426 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 213.00 | | | 213.00 |
DH Report à nouveau | -367 839.00 | -371 894.00 | | -367 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 497.00 | 4 267.00 | | -54 497.00 |
DL TOTAL (I) | 4 428.00 | 58 925.00 | | 4 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 509.00 | 1 543 557.00 | | 1 831 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 928.00 | 206 677.00 | | 401 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 214.00 | 5 567.00 | | 15 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 413.00 | 28 843.00 | | 40 413.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | 13 706.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 943.00 | 1 888 352.00 | | 2 290 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 371.00 | 1 947 278.00 | | 2 295 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 935.00 | 390 206.00 | | 648 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 596.00 | 2 729.00 | | 9 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 855.00 | | 205 855.00 | 205 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 855.00 | | 205 855.00 | 205 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 815.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 574.00 | 31 400.00 | | 51 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 574.00 | | | -51 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 753.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 497.00 | 4 267.00 | | -54 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
VB T. V. A. | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 913.00 | 179 904.00 | 777 449.00 | 1 821 913.00 |
VI Groupe et associés | 311 928.00 | 311 928.00 | | 311 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 699.00 | | | 177 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 135.00 | 261 135.00 | | 261 135.00 |
VW T.V.A. | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 943.00 | 558 935.00 | 777 449.00 | 2 200 943.00 |