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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 384 348.00 | | 384 348.00 | 384 348.00 |
AP Constructions | 1 979 653.00 | 635 119.00 | 1 344 534.00 | 1 979 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 315.00 | 50 012.00 | 199 302.00 | 249 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 317.00 | 685 131.00 | 1 928 186.00 | 2 613 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 486.00 | | 67 486.00 | 67 486.00 |
BZ Autres créances | 192 517.00 | | 192 517.00 | 192 517.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 004.00 | | 260 004.00 | 260 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 322.00 | 685 131.00 | 2 188 191.00 | 2 873 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 552.00 | 426 552.00 | | 426 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DH Report à nouveau | -422 337.00 | -367 839.00 | | -422 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 086.00 | -54 497.00 | | 12 086.00 |
DL TOTAL (I) | 16 514.00 | 4 428.00 | | 16 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 307.00 | 1 831 509.00 | | 1 673 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 262.00 | 401 928.00 | | 435 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 718.00 | 15 214.00 | | 8 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 388.00 | 40 413.00 | | 54 388.00 |
EA Autres dettes | | 1 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 171 675.00 | 2 290 943.00 | | 2 171 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 190.00 | 2 295 371.00 | | 2 188 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 518.00 | 648 935.00 | | 715 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 298.00 | 9 596.00 | | 31 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 329.00 | | 237 329.00 | 237 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 329.00 | | 237 329.00 | 237 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 329.00 | 205 925.00 | | 237 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 243.00 | 260 422.00 | | 225 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 086.00 | -54 497.00 | | 12 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 317.00 | | | 2 613 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 613 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 613 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 613 317.00 | | | 2 613 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 683.00 | 111 448.00 | | 573 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 683.00 | 111 448.00 | | 573 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
UX Autres créances clients | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
VB T. V. A. | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 008.00 | 185 850.00 | 786 422.00 | 1 642 008.00 |
VI Groupe et associés | 435 262.00 | 435 262.00 | | 435 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 905.00 | | | 179 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 556.00 | | | 176 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 004.00 | 260 004.00 | | 260 004.00 |
VW T.V.A. | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 675.00 | 715 518.00 | 786 422.00 | 2 171 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
ST Autres comptes | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 208.00 | | | 11 208.00 |