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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 326.00 | 60 135.00 | 24 191.00 | 84 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 551.00 | 60 135.00 | 100 416.00 | 160 551.00 |
060 Stock marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 216.00 | 11 193.00 | 185 023.00 | 196 216.00 |
072 Créances – Autres | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
084 Disponibilités | 165 413.00 | | 165 413.00 | 165 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 262.00 | 11 193.00 | 397 069.00 | 408 262.00 |
110 Total général Actif | 568 812.00 | 71 328.00 | 497 484.00 | 568 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 198.00 | 296 207.00 | | 322 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 150.00 | 224 712.00 | | 214 150.00 |
230 Autres produits | 11 270.00 | 11 451.00 | | 11 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 618.00 | 532 371.00 | | 547 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 658.00 | 159 760.00 | | 197 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -229.00 | 11.00 | | -229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 506.00 | 42 222.00 | | 39 506.00 |
242 Autres charges externes. | 111 990.00 | 98 486.00 | | 111 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 741.00 | 8 429.00 | | 6 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 261.00 | 99 896.00 | | 98 261.00 |
252 Charges sociales | 40 475.00 | 36 447.00 | | 40 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 421.00 | 7 914.00 | | 8 421.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 019.00 | 464 365.00 | | 514 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 599.00 | 68 006.00 | | 33 599.00 |
280 Produits financiers | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 241.00 | 277.00 | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 13 388.00 | | 3 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 660.00 | 54 541.00 | | 29 660.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117.00 | | | 117.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 551.00 | | | 160 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 193.00 | | | 11 193.00 |