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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
072 Créances – Autres | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
084 Disponibilités | 518 113.00 | | 518 113.00 | 518 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 573 853.00 | | 573 853.00 | 573 853.00 |
110 Total général Actif | 573 853.00 | | 573 853.00 | 573 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 516 444.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 662.00 | 309 764.00 | | 272 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 828.00 | 236 184.00 | | 152 828.00 |
230 Autres produits | 13 740.00 | 1 003.00 | | 13 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 230.00 | 546 951.00 | | 439 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 081.00 | 165 891.00 | | 103 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 121.00 | 399.00 | | 1 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 241.00 | 27 741.00 | | 31 241.00 |
242 Autres charges externes. | 138 123.00 | 108 819.00 | | 138 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 603.00 | 9 124.00 | | 7 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 896.00 | 110 971.00 | | 63 896.00 |
252 Charges sociales | 30 122.00 | 51 008.00 | | 30 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 910.00 | 8 421.00 | | 5 910.00 |
262 Autres charges | 13 995.00 | 18 237.00 | | 13 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 091.00 | 500 610.00 | | 395 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 139.00 | 46 340.00 | | 44 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 288.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118 934.00 | | | 118 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 6 158.00 | | 1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 942.00 | 39 894.00 | | 123 942.00 |