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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 352.00 | 33 256.00 | 96.00 | 33 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 979.00 | 89 218.00 | 11 760.00 | 100 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 082.00 | 122 474.00 | 184 607.00 | 307 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 045.00 | 83 710.00 | 806 334.00 | 890 045.00 |
BZ Autres créances | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 399 558.00 | | 399 558.00 | 399 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 312.00 | 83 710.00 | 1 267 601.00 | 1 351 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 394.00 | 206 185.00 | 1 452 209.00 | 1 658 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 439 624.00 | 115 537.00 | | 439 624.00 |
DH Report à nouveau | 292 057.00 | 292 057.00 | | 292 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 113.00 | 579 086.00 | | 219 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 595.00 | 1 078 481.00 | | 1 042 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 702.00 | 65 560.00 | | 30 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 577.00 | 418 731.00 | | 378 577.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 16 723.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 613.00 | 501 016.00 | | 409 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 209.00 | 1 579 498.00 | | 1 452 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 187.00 | | 2 895.00 | 304 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 283.00 | | 2 070.00 | 181 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 155.00 | | 825.00 | 100 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 862.00 | 8 612.00 | | 113 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 004.00 | 2 253.00 | | 31 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 859.00 | 6 360.00 | | 82 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 571.00 | 17 557.00 | 33 417.00 | 99 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 571.00 | 17 557.00 | 33 417.00 | 99 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 571.00 | 17 557.00 | 33 417.00 | 99 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 557.00 | 33 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 401.00 | 97 401.00 | | 97 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 424.00 | 125 424.00 | | 125 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
UX Autres créances clients | 784 847.00 | | | 784 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 198.00 | | | 105 198.00 |
VB T. V. A. | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 371.00 | 947 621.00 | 22 750.00 | 970 371.00 |
VW T.V.A. | 155 634.00 | 155 634.00 | | 155 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 613.00 | 409 613.00 | | 409 613.00 |