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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 014.00 | 26 126.00 | 7 888.00 | 34 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 657.00 | 81 903.00 | 70 754.00 | 152 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 421.00 | 108 029.00 | 251 392.00 | 359 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 228.00 | 59 779.00 | 368 449.00 | 428 228.00 |
BZ Autres créances | 127 702.00 | | 127 702.00 | 127 702.00 |
CF Disponibilités | 128 281.00 | | 128 281.00 | 128 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 554.00 | 59 779.00 | 658 775.00 | 718 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 975.00 | 167 808.00 | 910 167.00 | 1 077 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 666 796.00 | 439 624.00 | | 666 796.00 |
DH Report à nouveau | | 292 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 914.00 | 219 114.00 | | -109 914.00 |
DL TOTAL (I) | 648 682.00 | 1 042 596.00 | | 648 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 910.00 | 30 702.00 | | 47 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 221.00 | 378 578.00 | | 211 221.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | 210.00 | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 485.00 | 409 613.00 | | 261 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 167.00 | 1 452 209.00 | | 910 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 485.00 | 409 613.00 | | 261 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 801.00 | | 1 168 801.00 | 1 168 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 801.00 | | 1 168 801.00 | 1 168 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 111.00 | |
GE Autres charges | | | 27 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 10 827.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 435.00 | 95 295.00 | | -15 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 094.00 | 1 770 410.00 | | 1 220 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 008.00 | 1 551 297.00 | | 1 330 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 914.00 | 219 114.00 | | -109 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 082.00 | | 76 723.00 | 307 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 384.00 | 359 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 947.00 | 184 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 436.00 | 152 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 353.00 | | 8 609.00 | 183 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 980.00 | | 68 114.00 | 100 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 475.00 | 9 938.00 | 24 384.00 | 122 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 256.00 | 818.00 | 7 947.00 | 33 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 219.00 | 9 121.00 | 16 436.00 | 89 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 711.00 | 22 111.00 | 46 043.00 | 83 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 711.00 | 22 111.00 | 46 043.00 | 83 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 711.00 | 22 111.00 | 46 043.00 | 83 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 111.00 | 46 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
UX Autres créances clients | 310 071.00 | | | 310 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 157.00 | | | 118 157.00 |
VB T. V. A. | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 568.00 | | | 100 568.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 023.00 | 590 273.00 | 22 750.00 | 613 023.00 |
VW T.V.A. | 85 887.00 | 85 887.00 | | 85 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 485.00 | 261 485.00 | | 261 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |