| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 720.00 | 64 435.00 | 18 285.00 | 82 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BF Prêts | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 766.00 | 64 435.00 | 90 331.00 | 154 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BZ Autres créances | 67 643.00 | | 67 643.00 | 67 643.00 |
CF Disponibilités | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 508.00 | | 102 508.00 | 102 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 275.00 | 64 435.00 | 192 840.00 | 257 275.00 |
CU Autres participations | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 97 158.00 | | | 97 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 337.00 | | | -11 337.00 |
DL TOTAL (I) | 94 206.00 | | | 94 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
EA Autres dettes | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 634.00 | | | 98 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 840.00 | | | 192 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 031.00 | | | 93 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 923.00 | | 120 923.00 | 120 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 923.00 | | 120 923.00 | 120 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 322.00 | | | 254 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 476.00 | | | 254 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 476.00 | | | -114 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 387.00 | | | 368 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 724.00 | | | 379 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 337.00 | | | -11 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 056.00 | | 5 711.00 | 149 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 846.00 | | 5 711.00 | 35 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 274.00 | 6 161.00 | | 58 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 274.00 | 6 161.00 | | 58 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 458.00 | | 107 458.00 | 107 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 458.00 | | 107 458.00 | 107 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 458.00 | | 107 458.00 | 107 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UP Prêts | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
UX Autres créances clients | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 483.00 | 4 880.00 | 5 603.00 | 10 483.00 |
VI Groupe et associés | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 522.00 | 113 094.00 | 3 428.00 | 116 522.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 634.00 | 93 031.00 | 5 603.00 | 98 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
ST Autres comptes | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 027.00 | | | 59 027.00 |