| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 662.00 | 70 324.00 | 12 338.00 | 82 662.00 |
BF Prêts | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 038.00 | 70 324.00 | 81 714.00 | 152 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
BZ Autres créances | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 631.00 | 70 324.00 | 128 307.00 | 198 631.00 |
CU Autres participations | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 832.00 | | | -24 832.00 |
DL TOTAL (I) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 568.00 | | | 122 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 307.00 | | | 128 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 406.00 | | | 103 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 837.00 | | 159 837.00 | 159 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 837.00 | | 159 837.00 | 159 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 876.00 | | | 174 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 708.00 | | | 199 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 832.00 | | | -24 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 938.00 | | 100.00 | 151 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 662.00 | | | 82 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 787.00 | | 100.00 | 38 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 667.00 | 5 657.00 | | 64 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 667.00 | 5 657.00 | | 64 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UP Prêts | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 303.00 | 3 271.00 | 3 032.00 | 6 303.00 |
VI Groupe et associés | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 011.00 | 46 083.00 | 36 928.00 | 83 011.00 |
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 568.00 | 103 406.00 | 19 162.00 | 122 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
ST Autres comptes | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 721.00 | | | 77 721.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |