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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 330.00 | 56 617.00 | 122 713.00 | 179 330.00 |
AP Constructions | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 971.00 | 238 400.00 | 9 571.00 | 247 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 717.00 | 138 156.00 | 22 561.00 | 160 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 061.00 | 834 509.00 | 430 552.00 | 1 265 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 629.00 | 50 000.00 | 586 629.00 | 636 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 178.00 | | 133 178.00 | 133 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 392.00 | 92 014.00 | 434 378.00 | 526 392.00 |
BZ Autres créances | 281 914.00 | | 281 914.00 | 281 914.00 |
CF Disponibilités | 55 484.00 | | 55 484.00 | 55 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 419.00 | 142 014.00 | 1 493 405.00 | 1 635 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 480.00 | 976 523.00 | 1 923 957.00 | 2 900 480.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 620 695.00 | 382 588.00 | 238 107.00 | 620 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21.00 | | | 21.00 |
DH Report à nouveau | 177 382.00 | | | 177 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 410.00 | | | -12 410.00 |
DL TOTAL (I) | 236 242.00 | | | 236 242.00 |
DP Provisions pour risques | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 514.00 | | | 276 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 829.00 | | | 1 270 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 283.00 | | | 95 283.00 |
EA Autres dettes | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 066.00 | | | 1 678 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 957.00 | | | 1 923 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 528.00 | | | 987 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 453.00 | | 31 895.00 | 1 110 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620 695.00 | | | 620 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 620 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 783.00 | | 20 653.00 | 406 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 357.00 | | 11 242.00 | 26 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 345.00 | 187 163.00 | | 647 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 985.00 | 180 602.00 | | 201 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 743.00 | 6 561.00 | | 388 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 92 014.00 | | | 92 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 014.00 | | | 142 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 664.00 | | | 151 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 829.00 | 551 164.00 | 628 024.00 | 1 270 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
UX Autres créances clients | 377 779.00 | | | 377 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 613.00 | | | 148 613.00 |
VB T. V. A. | 118 272.00 | | | 118 272.00 |
VI Groupe et associés | 276 514.00 | 276 514.00 | | 276 514.00 |
VP Divers | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 333.00 | | | 135 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 576.00 | 810 129.00 | 37 447.00 | 847 576.00 |
VW T.V.A. | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 066.00 | 958 401.00 | 628 024.00 | 1 678 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 431 973.00 | | | 431 973.00 |
ST Autres comptes | 126 222.00 | | | 126 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 839.00 | | | 120 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 211.00 | | | 652 211.00 |